各有關(guān)單位：

按照《國家外匯管理局綜合司關(guān)于擴大貿(mào)易信貸調(diào)查地區(qū)范圍及提高調(diào)查頻率的通知》（匯綜發(fā)［2011］28號）以及《國家外匯管理局收支司關(guān)于啟用新版貿(mào)易信貸抽樣調(diào)查系統(tǒng)的通知》（匯國發(fā)［2012］17號）的規(guī)定，2013年4季度貿(mào)易信貸調(diào)查工作已經(jīng)開始，參與調(diào)查的企業(yè)應(yīng)通過“貿(mào)易信貸抽樣調(diào)查系統(tǒng)（企業(yè)版）” （網(wǎng)址:http://asone.safesvc.gov.cn/asone），填寫和上報企業(yè)貿(mào)易信貸調(diào)查數(shù)據(jù)。為更好地完成此項工作，我管理部提出以下要求：

1、參與2013年4季度貿(mào)易信貸調(diào)查的企業(yè)需于 2014年 1月 24日 之前完成填報2013年4季度貿(mào)易信貸調(diào)查數(shù)據(jù)工作。

2、新增樣本企業(yè)在首次訪問系統(tǒng)前，應(yīng)按照http://asone.safesvc.gov.cn/asone 鏈接左側(cè)“常用下載”欄目的第九條貿(mào)易信貸抽樣系統(tǒng)（企業(yè)版），下載《新版貿(mào)易信貸抽樣調(diào)查系統(tǒng)使用手冊》進行相關(guān)訪問設(shè)置。

3、數(shù)據(jù)調(diào)查期為截至 2013年 12月 31日 ，所有(含)以前年度已進出口報關(guān)，仍未收到或支付的款項的存量余額，即應(yīng)收、應(yīng)付款余額。以及貨物還未進出口報關(guān)，但貨款已經(jīng)提前支付或收到的存量余額，即預(yù)收、預(yù)付款余額。

4、本期調(diào)查表要求填報“1.當(dāng)期出/進口總額”項。該項填報時必須以企業(yè)會計記錄為準(zhǔn)，避免直接從海關(guān)口徑采數(shù)；若無相應(yīng)的會計記錄，則采用公式計算：當(dāng)期出口總額=本期實際收到的出口收入額+（本期出口應(yīng)收余額-上期出口應(yīng)收余額）-（本期出口預(yù)收余額-上期出口預(yù)收余額）；當(dāng)期進口總額=本期實際支付的進口支出額+（本期進口應(yīng)付余額-上期進口應(yīng)付余額）-（本期進口預(yù)付余額-上期進口預(yù)付余額）。以上公式僅適用于企業(yè)全額收付匯的情況，如存在來料加工、樣品進出口等非全額收付匯的情況，企業(yè)應(yīng)采用臺賬等其他方式計算進出口額。

5、關(guān)于進口海外代付與出口海外代付區(qū)別。其中，進口海外代付，實質(zhì)上是將進口商對境外出口商的應(yīng)付債務(wù)，轉(zhuǎn)化為進口商對境內(nèi)銀行的貸款債務(wù)和境內(nèi)銀行與境外銀行的同業(yè)拆入，因此，進口海外代付數(shù)據(jù)不形成企業(yè)的應(yīng)付款，不應(yīng)被記入貿(mào)易信貸報表中；出口海外代付，實質(zhì)上是增加了一筆出口商對境外銀行的貸款的債務(wù)，出口商對境外進口商的應(yīng)收債權(quán)依舊存在，因此，應(yīng)根據(jù)出口商與境外進口商合同約定的結(jié)算方式，選擇申報在“3.1銀行信用項下出口應(yīng)收款余額”或“3.2貿(mào)易信貸項下出口應(yīng)收款余額”項下。

5、對于違反《貿(mào)易信貸調(diào)查制度》（匯發(fā)〔2004〕67號）的被調(diào)查企業(yè)，我管理部將依照《國際收支統(tǒng)計申報辦法實施細則》（匯發(fā)〔2003〕21號）進行處罰。

請各參加貿(mào)易信貸調(diào)查企業(yè)給予大力支持和積極配合，及時準(zhǔn)確填報，如遇問題請及時與我管理部聯(lián)系。

聯(lián) 系 人： 朱莉    68559996     李涵霖     68559970

特此通知。

                          國家外匯管理局北京外匯管理部

                           二Ο一四年一月十五日