近日，殼牌（中國）有限公司獲得《財資》雜志評選的年度“最佳流動性方案”獎勵。該公司能夠從800多個申報案例中脫穎而出，得益于參加北京跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點項目，試點使該公司有機會重構境內外資金調配機制，極大提升了資金管理能力。為此，該公司向北京外匯管理部送來感謝信。

2012年12月，北京在全國率先啟動跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點項目，殼牌公司成為首批7家試點企業之一。該公司獲得試點資格后，依據試點架構實施了外匯資金、流動性管理流程和系統改造。改造后，該公司外匯資金歸集和通道資金劃轉全部自動完成，與境外集團之間的跨境資金調撥在限額內實現自動化和常態化。一年來，該系統不僅極大提升了殼牌公司資金業務效率，也提高了中國區管理水平。此外，該公司還利用試點提供的服務貿易付匯便利及時支付培訓費、咨詢費等上百筆費用，累計1.7億美元,進一步便利了公司日常財務運作。

跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點開展一年多以來，由于政策效果積極，越來越受到境內外金融媒體和財資管理界人士的關注。此次《財資》雜志將區域最佳流動性方案頒給殼牌，不僅僅因為項目實施的質量和效果，也考慮到由中國境內公司完成該項目所代表的變革性意義。近日，總局發布了《跨國公司外匯資金集中運營管理規定（試行）》（匯發[2014]23號），在前期試點基礎上，進一步深化跨國公司外匯資金集中運營管理改革試點，體現了外匯管理者更加開放的心態和推進資本項目改革的決心。