2023年5月，中國(guó)人民銀行、國(guó)家外匯管理局決定在北京開(kāi)展跨國(guó)公司本外幣跨境資金集中運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)，6月30日，北京外匯管理部發(fā)布實(shí)施《跨國(guó)公司本外幣跨境資金集中運(yùn)營(yíng)管理規(guī)定（試點(diǎn)）》（京匯〔2023〕25號(hào)文印發(fā)）。該試點(diǎn)率先落地北京，是中國(guó)人民銀行和國(guó)家外匯管理局支持北京高水平開(kāi)放的重要舉措，對(duì)促進(jìn)北京地區(qū)貿(mào)易投融資便利化、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，支持首都經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展具有積極意義。

試點(diǎn)政策吸收現(xiàn)有跨境雙向人民幣資金池和外幣資金池各自?xún)?yōu)勢(shì)，主要內(nèi)容包括：一是優(yōu)化整合現(xiàn)有跨國(guó)公司跨境資金集中運(yùn)營(yíng)相關(guān)政策要求，惠及更多企業(yè)；二是增大企業(yè)跨境資金運(yùn)營(yíng)自由度，允許跨國(guó)公司根據(jù)宏觀審慎原則自行決定外債和境外放款的歸集比例；三是支持跨國(guó)公司以人民幣開(kāi)展跨境資金集中運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)；四是簡(jiǎn)化備案流程及資金使用相關(guān)材料審核。

北京地區(qū)自2012年以來(lái)一直是跨國(guó)公司外匯管理改革的先行試驗(yàn)區(qū)，已有105家跨國(guó)公司（其中本外幣一體化資金池試點(diǎn)企業(yè)15家）開(kāi)展了跨境資金集中運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)，覆蓋制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、信息技術(shù)等多個(gè)行業(yè)，境內(nèi)外成員企業(yè)近4800家。本次試點(diǎn)與2021年開(kāi)展的跨國(guó)公司本外幣一體化資金池試點(diǎn)，構(gòu)成支持不同類(lèi)型規(guī)模跨國(guó)公司的政策框架，為跨國(guó)公司營(yíng)造了良好的營(yíng)商環(huán)境。試點(diǎn)政策有利于跨國(guó)公司充分利用國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)兩種資源，提高資金管理效率，降低匯兌風(fēng)險(xiǎn)及財(cái)務(wù)成本，進(jìn)一步提高跨境貿(mào)易和投融資便利化水平，更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。