1.境內特定品種期貨交易相關的結匯和購匯如何辦理？應使用何種結售匯代碼？如何進行結售匯數據報送？

答：期貨保證金存管銀行應根據境外交易者、境外經紀機構、會員從事境內特定品種期貨交易的實際結果，辦理相關資金結匯和購匯手續。結匯和購匯只涉及期貨交易盈虧結算、繳納手續費、交割貨款或追繳結算貨幣資金缺口等與境內特定品種期貨交易相關的款項。其中交割貨款的范疇包括通過交易所結算的到期交割、標準倉單期轉現和倉單轉讓的貨款。有關結、購匯的時限及方式、補足資金缺口的操作等遵從期貨交易結算制度和規則辦理。

期貨保證金存管銀行應按照《國家外匯管理局關于發布<金融機構外匯業務數據采集規范（1.1版）>的通知》（匯發〔2016〕22號）要求，報送相關賬戶、賬戶內結售匯等數據。

期貨保證金存管銀行應按照《國家外匯管理局關于印發<銀行結售匯統計制度>的通知》（匯發〔2006〕42號）要求，報送相關結售匯統計報表，其中，結匯使用代碼232，購匯使用代碼432，交易主體代碼為04（外資機構）、06（非居民個人），根據實際情況選擇。

2.《通知》月報表貨幣金額如何折算，期貨交易所如何填報報表，可否由中國期貨市場監控中心統一填報？

答：《通知》所附月報表貨幣金額按照當月國家外匯管理局公布的各種貨幣對美元折算率表，計算等值美元金額。鑒于初期交易品種有限，為便于業務統計、分析，報表先由期貨交易所填報。未來交易品種擴大后，可由中國期貨市場監控中心統一填報。

    期貨交易所應登錄國家外匯管理局網上服務平臺（http://asone.safesvc.gov.cn/asone）訪問期貨報表填報功能。未訪問過外匯業務系統的期貨交易所應聯系所在地外匯局資本項目管理部門開通資本項目信息系統（企業版），獲取業務管理員用戶相關信息。業務管理員負責創建業務操作員用戶并分配期貨報表填報角色，業務操作員負責填報期貨報表。瀏覽器設置等系統訪問準備工作參見《外匯應用系統訪問設置手冊（企業1.0版）》（詳見網上服務平臺“常用下載”欄目），設置用戶、分配權限及系統使用參見《期貨報表報送功能用戶手冊（互聯網版）》（詳見網上服務平臺“常用下載”欄目）。