國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各全國性外匯指定銀行：

為促進(jìn)貿(mào)易投資便利化及外匯管理方式的轉(zhuǎn)變，完善外匯收支統(tǒng)計(jì)監(jiān)測，國家外匯管理局決定調(diào)整境內(nèi)銀行涉外收付相關(guān)憑證內(nèi)容、國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)要求以及境內(nèi)收付款憑證使用范圍，并規(guī)范機(jī)構(gòu)外匯賬戶和個(gè)人資本項(xiàng)目外匯賬戶結(jié)售匯信息采集。現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、境內(nèi)銀行應(yīng)按照涉外收付相關(guān)憑證調(diào)整內(nèi)容（見附件1）及樣式（見附件2）做好新憑證啟用準(zhǔn)備工作，并于2012年3月31日前依據(jù)有關(guān)涉外收付相關(guān)憑證管理規(guī)定的要求完成新憑證備案工作。境內(nèi)銀行涉外收付新憑證啟用時(shí)間將另文通知。

二、自境內(nèi)銀行涉外收付新憑證啟用之日起，調(diào)整國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)要求和境內(nèi)收付款憑證使用范圍。

（一）關(guān)于調(diào)整涉外付款申報(bào)的有關(guān)要求

境內(nèi)申報(bào)主體通過境內(nèi)銀行辦理涉外付款業(yè)務(wù)，如果境內(nèi)申報(bào)主體向境外支付款項(xiàng)，境內(nèi)付款銀行應(yīng)當(dāng)在基礎(chǔ)信息中的對(duì)方收款人名稱前添加“（JW）”字樣；如果境內(nèi)居民向境內(nèi)非居民支付款項(xiàng)，境內(nèi)付款銀行應(yīng)當(dāng)在基礎(chǔ)信息中的對(duì)方收款人名稱前添加“（JN）”字樣。

（二）關(guān)于調(diào)整涉外收入申報(bào)的有關(guān)要求

境內(nèi)申報(bào)主體通過境內(nèi)銀行辦理涉外收入業(yè)務(wù)，如果申報(bào)主體收到來自境外的款項(xiàng)，境內(nèi)收款銀行應(yīng)當(dāng)在基礎(chǔ)信息中的對(duì)方付款人名稱前添加“（JW）”字樣；如果境內(nèi)居民收到來自境內(nèi)非居民的款項(xiàng)，境內(nèi)收款銀行應(yīng)當(dāng)在基礎(chǔ)信息中的對(duì)方付款人名稱前添加“（JN）”字樣。

（三）關(guān)于調(diào)整境內(nèi)收付款憑證使用范圍的有關(guān)要求

境內(nèi)居民（包括機(jī)構(gòu)和個(gè)人）之間通過境內(nèi)銀行辦理的外匯收付款以及貨物貿(mào)易核查項(xiàng)下人民幣收付款應(yīng)按要求填報(bào)境內(nèi)收付款憑證。其中，貨物貿(mào)易核查項(xiàng)下外匯和人民幣收付款，收付款雙方均應(yīng)填寫境內(nèi)收付款憑證；非貨物貿(mào)易核查項(xiàng)下外匯收付款，由付款方填寫《境內(nèi)匯款申請(qǐng)書》或《境內(nèi)付款／承兌通知書》，收款方無需填寫《境內(nèi)收入申報(bào)單》。

境內(nèi)銀行應(yīng)向國家外匯管理局報(bào)送境內(nèi)居民填寫的上述境內(nèi)收付款憑證涉及信息，以及無需填寫《境內(nèi)收入申報(bào)單》的境內(nèi)外匯收入基礎(chǔ)信息。

三、境內(nèi)銀行應(yīng)規(guī)范機(jī)構(gòu)外匯賬戶和個(gè)人資本項(xiàng)目外匯賬戶內(nèi)資金結(jié)匯信息以及購匯進(jìn)入機(jī)構(gòu)外匯賬戶和個(gè)人資本項(xiàng)目外匯賬戶信息（以下簡稱外匯賬戶內(nèi)結(jié)售匯信息）的采集，并向國家外匯管理局報(bào)送上述采集信息。

四、涉外收付相關(guān)憑證調(diào)整和外匯賬戶內(nèi)結(jié)售匯信息采集的接口規(guī)范詳見《國際收支網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)與銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口規(guī)范》（1.2版）（見附件3）、《銀行接口錯(cuò)誤反饋類型說明》（1.2版）（見附件4）、《國際收支網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)向銀行反饋申報(bào)/管理數(shù)據(jù)接口規(guī)范》（1.2版）（見附件5）。

境內(nèi)法人銀行總行及境外銀行境內(nèi)牽頭行（以下簡稱銀行總行）應(yīng)按照上述規(guī)范和有關(guān)規(guī)定修改接口程序和自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)。其中，銀行總行應(yīng)在2012年2月29日前完成與涉外收付相關(guān)憑證調(diào)整有關(guān)的接口程序和自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)的修改工作，并于2012年3月31日前做好與國家外匯管理局聯(lián)調(diào)測試等準(zhǔn)備工作；銀行總行應(yīng)在2012年6月30日前做好外匯賬戶內(nèi)結(jié)售匯信息報(bào)送準(zhǔn)備。

五、國家外匯管理局各分局、外匯管理部在接到本通知后，應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)至轄內(nèi)中心支局、支局和轄內(nèi)銀行。執(zhí)行中如遇問題，請(qǐng)及時(shí)向國家外匯管理局反饋。

國家外匯管理局國際收支司聯(lián)系電話：010-68402306

國家外匯管理局經(jīng)常項(xiàng)目管理司聯(lián)系電話：010-68402450

國家外匯管理局資本項(xiàng)目管理司聯(lián)系電話：010-68402366

國家外匯管理局外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)測中心（科技司）聯(lián)系電話：010-68402047

特此通知。

 

 

二〇一一年十二月十三日

附件1: 境內(nèi)銀行涉外收付相關(guān)憑證調(diào)整內(nèi)容

附件2: 境內(nèi)銀行涉外收付相關(guān)憑證樣式

附件3: 國際收支網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)與銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口規(guī)范（1.2版）

附件4: 境內(nèi)銀行涉外收付相關(guān)憑證調(diào)整內(nèi)容

附件5: 國際收支網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)向銀行反饋申報(bào)管理數(shù)據(jù)接口規(guī)范（1.2版）