2023年6月30日，外匯局廣東省分局印發(fā)了《跨國公司本外幣跨境資金集中運(yùn)營管理規(guī)定（試點(diǎn)）》，廣東成為全國首批開展跨國公司本外幣跨境資金集中運(yùn)營管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)的地區(qū)。截至2023年7月28日，外匯局廣東省分局轄內(nèi)共受理6家主辦企業(yè)跨國公司本外幣跨境資金集中運(yùn)營試點(diǎn)業(yè)務(wù)新增備案申請，其中3家企業(yè)已完成備案。

跨國公司本外幣跨境資金集中運(yùn)營管理業(yè)務(wù)在以下六個(gè)方面做了進(jìn)一步優(yōu)化：一是降低準(zhǔn)入門檻，惠及更多企業(yè)。跨國公司本外幣國際收支規(guī)模或成員企業(yè)營業(yè)收入指標(biāo)滿足一項(xiàng)即可申請?jiān)圏c(diǎn)業(yè)務(wù)。二是簡政放權(quán)，降低企業(yè)“腳底成本”。試點(diǎn)業(yè)務(wù)由主辦企業(yè)所在地外匯局受理備案申請材料并辦理備案手續(xù)；對于不涉及外債和境外放款額度的變更業(yè)務(wù)，由合作銀行直接辦理。三是優(yōu)化備案流程。申請材料可由主辦企業(yè)或其委托的一家合作銀行作為申請人提交。四是提升跨境資金運(yùn)營自由度。允許跨國公司根據(jù)宏觀審慎原則自行決定外債和境外放款的歸集比例，支持跨國公司以人民幣開展跨境資金集中運(yùn)營業(yè)務(wù)。五是便利資金調(diào)撥。主辦企業(yè)通過國內(nèi)資金主賬戶借入的外幣外債資金，可直接下?lián)苤脸蓡T企業(yè)國內(nèi)外匯貸款賬戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。六是簡化資金使用相關(guān)資料審核。國內(nèi)資金主賬戶內(nèi)的資本項(xiàng)目外匯收入支付使用時(shí)，無需提交《資本項(xiàng)目賬戶資金支付命令函》，也無需事前向合作銀行逐筆提供真實(shí)性證明材料。

下一步，外匯局廣東省分局將繼續(xù)做好轄區(qū)銀行和企業(yè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，扎實(shí)開展試點(diǎn)政策宣傳推廣，讓更多市場主體享受政策紅利。