為持續(xù)推進(jìn)資本項(xiàng)目重點(diǎn)領(lǐng)域改革，進(jìn)一步便利跨國(guó)公司集團(tuán)資金歸集使用，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，2024年12月，國(guó)家外匯管理局在上海、廣東、陜西等10個(gè)地區(qū)優(yōu)化跨國(guó)公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點(diǎn)政策。2025年1月22日，外匯局廣東省分局印發(fā)《國(guó)家外匯管理局廣東省分局跨國(guó)公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點(diǎn)管理規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱《管理規(guī)定》），標(biāo)志著上述試點(diǎn)政策在廣東正式落地實(shí)施。

試點(diǎn)政策主要內(nèi)容包括：允許跨國(guó)公司境內(nèi)成員企業(yè)間錯(cuò)幣種借貸用于經(jīng)常項(xiàng)目跨境支付業(yè)務(wù)，降低企業(yè)資金融資成本；簡(jiǎn)化備案流程及涉外收付款相關(guān)材料審核，提升企業(yè)跨境收支便利化水平；允許跨國(guó)公司根據(jù)宏觀審慎原則自行決定外債和境外放款的歸集比例，便利企業(yè)跨境資金運(yùn)營(yíng)管理；支持跨國(guó)公司主辦企業(yè)通過(guò)國(guó)內(nèi)資金主賬戶代境外成員企業(yè)辦理其與境內(nèi)成員企業(yè)或境外主體之間的集中收付，進(jìn)一步提高資金使用效率。

據(jù)悉，2022年7月，廣東獲批開(kāi)展跨國(guó)公司本外幣一體化資金池業(yè)務(wù)試點(diǎn)，海大集團(tuán)、美的集團(tuán)和TCL集團(tuán)參與了試點(diǎn)。《管理規(guī)定》發(fā)布后，上述三家企業(yè)直接適用新政策。政策發(fā)布當(dāng)日，海大集團(tuán)充分結(jié)合實(shí)際需求，開(kāi)展集團(tuán)內(nèi)錯(cuò)幣種余缺調(diào)劑業(yè)務(wù)，是新政策下廣東地區(qū)首筆試點(diǎn)業(yè)務(wù)。利用錯(cuò)幣種余缺調(diào)劑政策，能有效優(yōu)化集團(tuán)內(nèi)部外匯盈余出口成員企業(yè)的結(jié)匯環(huán)節(jié)和和外匯短缺進(jìn)口成員企業(yè)的購(gòu)匯環(huán)節(jié)，解決進(jìn)口成員企業(yè)外匯資金短缺問(wèn)題，幫助集團(tuán)節(jié)約財(cái)務(wù)成本。

下一步，外匯局廣東省分局將深入貫徹落實(shí)黨的二十屆三中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，落實(shí)落細(xì)跨國(guó)公司本外幣一體化資金池試點(diǎn)政策，不斷釋放改革紅利，支持廣東總部經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。