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- 索??引??號：
- K3634658-6-2023-00261
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- 分???????類：
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- 來???????源：
- 國家外匯管理局
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- 發(fā)布日期：
- 2023-08-04
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- 名???????稱：
- 匯率風險情景與外匯衍生產(chǎn)品運用案例集（1）
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- 文???????號：
匯率風險情景與外匯衍生產(chǎn)品運用案例集（1）
案例1：利用遠期交易管理出口收入?yún)R率風險某出口企業(yè)辦理對外出口后，約定3 個月后收到國外進口商支付的美元貨款。該企業(yè)相應產(chǎn)生外匯風險敞口，面臨未來人民幣對美元匯率波動對出口收入的不確定性影響。針對外匯風險敞口，該企業(yè)可以在銀行敘做遠期結(jié)匯交
易，提前確定3 個月后的結(jié)匯價格，進而鎖定出口收入。
小結(jié)：對外貿(mào)易和投融資活動中產(chǎn)生的具有真實、合規(guī)交易基礎的外匯風險敞口，可以使用遠期、期權等外匯衍生產(chǎn)品管理匯率風險。
