國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門(mén)、寧波市分局，各中資外匯指定銀行：

為滿(mǎn)足境外中央銀行、貨幣當(dāng)局、其他官方儲(chǔ)備管理機(jī)構(gòu)、國(guó)際金融組織以及主權(quán)財(cái)富基金（以下統(tǒng)稱(chēng)為境外中央銀行類(lèi)機(jī)構(gòu)）投資境內(nèi)銀行間市場(chǎng)的實(shí)際需求，現(xiàn)就其在境內(nèi)商業(yè)銀行開(kāi)立外匯賬戶(hù)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、境外中央銀行類(lèi)機(jī)構(gòu)參與境內(nèi)銀行間債券市場(chǎng)和外匯市場(chǎng)交易，可憑投資境內(nèi)銀行間外匯市場(chǎng)的備案表或有關(guān)部門(mén)關(guān)于開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)資金往來(lái)的復(fù)函，在境內(nèi)銀行開(kāi)立境內(nèi)外匯專(zhuān)用賬戶(hù)。賬戶(hù)性質(zhì)代碼為3400-境外機(jī)構(gòu)/個(gè)人境內(nèi)外匯賬戶(hù)。境外中央銀行類(lèi)機(jī)構(gòu)參與境內(nèi)銀行間債券市場(chǎng)和外匯市場(chǎng)所涉及的相關(guān)外匯收支，均可憑支付指令通過(guò)其外匯專(zhuān)用賬戶(hù)直接辦理。

二、境內(nèi)銀行應(yīng)按照《國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)<對(duì)外金融資產(chǎn)負(fù)債及交易統(tǒng)計(jì)制度>的通知》（匯發(fā)[2013]43號(hào)）、《國(guó)家外匯管理局關(guān)于發(fā)布<金融機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集規(guī)范（1.0版）>的通知》（匯發(fā)[2014]18號(hào)）、《國(guó)家外匯管理局關(guān)于印發(fā)<通過(guò)銀行進(jìn)行國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則>的通知》（匯發(fā)[2015]27號(hào)），完整、準(zhǔn)確、及時(shí)地報(bào)送境外中央銀行類(lèi)機(jī)構(gòu)的相關(guān)數(shù)據(jù)。

三、其他未盡事宜參照《國(guó)家外匯管理局關(guān)于境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)外匯賬戶(hù)管理有關(guān)問(wèn)題的通知》（匯發(fā)[2009]29號(hào)）執(zhí)行。

四、各分局、外匯管理部應(yīng)及時(shí)將本通知轉(zhuǎn)發(fā)至轄內(nèi)中心支局、支局、外資銀行。各中資外匯指定銀行應(yīng)盡快將本通知轉(zhuǎn)發(fā)各分支機(jī)構(gòu)。

執(zhí)行中如遇問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)向國(guó)家外匯管理局反饋。

聯(lián)系人及電話(huà)：周海文010-68402366。

 

 

國(guó)家外匯管理局

2015年10月28日