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    • 索??引??號:
      00021891-5-2016-00010
    • 分???????類:
      資本項目管理
    • 來???????源:
      國家外匯管理局河北省分局
    • 發(fā)布日期:
      2016-02-02
    • 名???????稱:
      外匯知識問答:跨國公司主辦企業(yè)開立國內(nèi)、國際外匯資金主賬戶備案時應(yīng)提交的材料包括什么?
    • 文???????號:
    外匯知識問答:跨國公司主辦企業(yè)開立國內(nèi)、國際外匯資金主賬戶備案時應(yīng)提交的材料包括什么?

    跨國公司主辦企業(yè)開立國內(nèi)、國際外匯資金主賬戶應(yīng)向所在地外匯分局、管理部(以下簡稱分局)備案,提交以下材料:

    (一)備案申請。包括跨國公司基本情況,業(yè)務(wù)需求;主辦企業(yè)基本情況,參與企業(yè)名單、股權(quán)結(jié)構(gòu);跨國公司對主辦企業(yè)的授權(quán)書等。選擇經(jīng)常項目外匯資金集中收付匯、軋差凈額結(jié)算業(yè)務(wù)的,還需列表說明參與的境內(nèi)外成員企業(yè)名單,包括名稱、組織機構(gòu)代碼、注冊地等。

    (二)相關(guān)證明材料。包括加蓋主辦企業(yè)公章的主辦企業(yè)及境內(nèi)成員企業(yè)營業(yè)執(zhí)照;金融業(yè)務(wù)許可證及經(jīng)營范圍批準(zhǔn)文件(金融機構(gòu)需提供);境外成員企業(yè)只需提供注冊證明。

    (三)企業(yè)與開戶銀行聯(lián)合制定的業(yè)務(wù)模式、操作流程、內(nèi)控制度、組織架構(gòu)、系統(tǒng)建設(shè)、風(fēng)險控制措施、數(shù)據(jù)監(jiān)測方式以及技術(shù)服務(wù)保障方案等;經(jīng)簽署的《跨國公司外匯資金集中運營管理業(yè)務(wù)辦理確認書》;選擇2家以上(含)開戶銀行的,應(yīng)明確外債、對外放款集中額度在各家開戶銀行的具體分配。

    (四)外匯局要求提供的其他材料。

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