跨國公司主辦企業(yè)開立國內(nèi)、國際外匯資金主賬戶應(yīng)向所在地外匯分局、管理部（以下簡稱分局）備案，提交以下材料：

（一）備案申請。包括跨國公司基本情況，業(yè)務(wù)需求；主辦企業(yè)基本情況，參與企業(yè)名單、股權(quán)結(jié)構(gòu)；跨國公司對主辦企業(yè)的授權(quán)書等。選擇經(jīng)常項目外匯資金集中收付匯、軋差凈額結(jié)算業(yè)務(wù)的，還需列表說明參與的境內(nèi)外成員企業(yè)名單，包括名稱、組織機構(gòu)代碼、注冊地等。

（二）相關(guān)證明材料。包括加蓋主辦企業(yè)公章的主辦企業(yè)及境內(nèi)成員企業(yè)營業(yè)執(zhí)照；金融業(yè)務(wù)許可證及經(jīng)營范圍批準(zhǔn)文件（金融機構(gòu)需提供）；境外成員企業(yè)只需提供注冊證明。

（三）企業(yè)與開戶銀行聯(lián)合制定的業(yè)務(wù)模式、操作流程、內(nèi)控制度、組織架構(gòu)、系統(tǒng)建設(shè)、風(fēng)險控制措施、數(shù)據(jù)監(jiān)測方式以及技術(shù)服務(wù)保障方案等；經(jīng)簽署的《跨國公司外匯資金集中運營管理業(yè)務(wù)辦理確認書》；選擇2家以上（含）開戶銀行的，應(yīng)明確外債、對外放款集中額度在各家開戶銀行的具體分配。

（四）外匯局要求提供的其他材料。