國家外匯管理局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年10月，銀行結匯7274億元人民幣（等值1079億美元），售匯8258億元人民幣（等值1225億美元），結售匯逆差984億元人民幣（等值146億美元）。其中，銀行代客結匯6923億元人民幣，售匯7607億元人民幣，結售匯逆差685億元人民幣；銀行自身結匯352億元人民幣，售匯651億元人民幣，結售匯逆差299億元人民幣。同期，銀行代客遠期結匯簽約425億元人民幣，遠期售匯簽約687億元人民幣，遠期凈售匯262億元人民幣。截至本月末，遠期累計未到期結匯1500億元人民幣，未到期售匯8626億元人民幣，未到期凈售匯7127億元人民幣；未到期期權Delta凈敞口-2303億元人民幣。

2016年1-10月，銀行累計結匯78594億元人民幣（等值11923億美元），累計售匯95572億元人民幣（等值14503億美元），累計結售匯逆差16978億元人民幣（等值2580億美元）。其中，銀行代客累計結匯72044億元人民幣，累計售匯88415億元人民幣，累計結售匯逆差16372億元人民幣；銀行自身累計結匯6550億元人民幣，累計售匯7157億元人民幣，累計結售匯逆差606億元人民幣。同期，銀行代客累計遠期結匯簽約3870億元人民幣，累計遠期售匯簽約7961億元人民幣，累計遠期凈售匯4091億元人民幣。

2016年10月，銀行代客涉外收入14380億元人民幣（等值2132億美元），對外付款15333億元人民幣（等值2274億美元），涉外收付款逆差953億元人民幣（等值141億美元）。

2016年1-10月，銀行代客涉外收入150368億元人民幣（等值22805億美元），對外付款168064億元人民幣（等值25489億美元），涉外收付款逆差17696億元人民幣（等值2684億美元）。

 

附：名詞解釋和相關說明

國際收支是指我國居民與非居民間發(fā)生的一切經(jīng)濟交易，包括引起居民和非居民間資產(chǎn)和負債變化的所有金融交易和實物交易。

銀行結售匯是指外匯指定銀行為客戶及其自身辦理的結匯和售匯業(yè)務，包括遠期結售匯履約和期權行權數(shù)據(jù)，不包括銀行間外匯市場交易數(shù)據(jù)。銀行結售匯統(tǒng)計時點為人民幣與外匯兌換行為發(fā)生時。其中，結匯是指外匯所有者將外匯賣給外匯指定銀行，售匯是指外匯指定銀行將外匯賣給外匯使用者。結售匯差額是結匯與售匯的軋差數(shù)。銀行結售匯形成的差額將通過銀行在銀行間外匯市場買賣平盤，是引起我國外匯儲備變化的主要來源之一，但其不等于同期外匯儲備的增減額。

銀行結售匯不按居民與非居民交易的原則進行統(tǒng)計，且其僅包括銀行與客戶及其自身之間發(fā)生的本外幣買賣，即人民幣和外匯的兌換交易，不同于國際收支交易的統(tǒng)計范圍。

遠期結售匯簽約是指銀行與客戶協(xié)商簽訂遠期結匯（售匯）合同，約定將來辦理結匯（售匯）的外匯幣種、金額、匯率和期限；到期外匯收入（支出）發(fā)生時，即按照遠期結匯（售匯）合同訂明的幣種、金額、匯率辦理結匯（售匯）。遠期結售匯業(yè)務使得企業(yè)可提前鎖定未來結匯或售匯的匯率，從而有效規(guī)避人民幣匯率變動的風險。銀行一般會通過銀行間外匯市場來對沖遠期結售匯業(yè)務形成的風險敞口。比如，當銀行簽訂的遠期結匯大于遠期售匯時，銀行一般會將同等金額的外匯提前在銀行間外匯市場賣出，反之亦然。因而遠期結售匯也是影響我國外匯儲備變化的一個因素。

本期末遠期結售匯累計未到期額是指銀行與客戶簽訂的遠期結匯和售匯合同在本期末仍未到期的余額；差額是指未到期遠期結匯和售匯余額之差。簽約額與累計未到期額之間的關系為：本期末遠期結售匯累計未到期額=上期末遠期結售匯累計未到期額+本期遠期結售匯簽約額-本期遠期結售匯履約額。

未到期期權Delta凈敞口是指銀行對客戶辦理的期權業(yè)務在本期末累計未到期合約所隱含的即期匯率風險敞口。銀行為管理這部分風險敞口，在期權合約存續(xù)期間通常會在外匯市場進行對沖。

銀行代客涉外收付款是指境內(nèi)非銀行居民機構和個人（統(tǒng)稱非銀行部門）通過境內(nèi)銀行與非居民機構和個人之間發(fā)生的收付款，不包括現(xiàn)鈔收付和銀行自身涉外收付款。具體包括：非銀行部門和非居民之間通過境內(nèi)銀行發(fā)生的跨境收付款（包括外匯和人民幣），以及非銀行部門和非居民之間通過境內(nèi)銀行發(fā)生的境內(nèi)收付款（暫不包括境內(nèi)居民個人與境內(nèi)非居民個人之間發(fā)生的人民幣收付款），統(tǒng)計時點為客戶在境內(nèi)銀行辦理涉外收付款時。其中，銀行代客涉外收入是指非銀行部門通過境內(nèi)銀行從非居民收入的款項，銀行代客對外支出是指非銀行部門通過境內(nèi)銀行向非居民支付的款項。

銀行代客涉外收付款是國際收支統(tǒng)計的組成部分，但其統(tǒng)計原則與國際收支采用的權責發(fā)生制原則不同，采用資金收付制原則，且其僅反映境內(nèi)非銀行部門與非居民之間的資金流動狀況，不能反映實物交易和銀行自身的涉外交易，統(tǒng)計范圍小于國際收支統(tǒng)計。