國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各中資外匯指定銀行：          

　　為加強(qiáng)對(duì)外幣流動(dòng)的監(jiān)測，規(guī)范外幣旅行支票管理，根據(jù)《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》（銀發(fā)［1996］210號(hào)）、《攜帶外幣現(xiàn)鈔出入境管理暫行辦法》（匯發(fā)［2003］102號(hào)）等規(guī)定，現(xiàn)就代售外幣旅行支票等有關(guān)問題通知如下：

　　一、本通知所稱“外幣旅行支票”是指境內(nèi)商業(yè)銀行(以下簡稱“銀行”)代售的、由境外銀行或?qū)ｉT金融機(jī)構(gòu)印制、以發(fā)行機(jī)構(gòu)作為最終付款人、以可自由兌換貨幣作為計(jì)價(jià)結(jié)算貨幣、有固定面額的票據(jù)。

　　二、外幣旅行支票的代售對(duì)象，可以是境內(nèi)機(jī)構(gòu)、駐華機(jī)構(gòu)，也可以是境內(nèi)的居民個(gè)人或非居民個(gè)人。

　　三、本通知所稱“非居民個(gè)人”系指外國自然人（包括無國籍人）、港澳臺(tái)同胞和持中華人民共和國護(hù)照但已取得境外永久居留權(quán)的中國自然人。

　　四、銀行代售的外幣旅行支票原則上應(yīng)限于境外旅游、朝覲、探親會(huì)親、境外就醫(yī)、留學(xué)等非貿(mào)易項(xiàng)下的對(duì)外支付，不得用于貿(mào)易項(xiàng)下或資本項(xiàng)下的對(duì)外支付。

    五、銀行在辦理代售外幣旅行支票業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》、《境內(nèi)居民個(gè)人購匯管理實(shí)施細(xì)則》（匯發(fā)［2002］68號(hào)）和《關(guān)于規(guī)范非居民個(gè)人外匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)［2004］6號(hào)）等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核，對(duì)符合規(guī)定的，給予辦理購買手續(xù)。對(duì)不符合規(guī)定的，不得辦理購買手續(xù)。

　　六、境內(nèi)機(jī)構(gòu)、駐華機(jī)構(gòu)申請(qǐng)購買外幣旅行支票，應(yīng)以其經(jīng)常項(xiàng)目外匯賬戶、外匯資本金賬戶以及其它明確規(guī)定可用于經(jīng)常項(xiàng)目支出的外匯賬戶內(nèi)資金購買，或用人民幣賬戶內(nèi)資金購匯后購買，不得以外幣現(xiàn)鈔或人民幣現(xiàn)鈔購匯購買外幣旅行支票。

　　七、境內(nèi)機(jī)構(gòu)、駐華機(jī)構(gòu)購買外幣旅行支票時(shí)， 應(yīng)向銀行提交下列證明材料：

   （一） 購買申請(qǐng)書；

   （二） 出國任務(wù)批件或有效簽證護(hù)照；

   （三） 出國費(fèi)用預(yù)算表；

   （四） 其它證明材料。

銀行應(yīng)對(duì)上述證明材料進(jìn)行真實(shí)性審核，對(duì)符合規(guī)定的，為其辦理購買外幣旅行支票手續(xù)。

　　八、境內(nèi)居民個(gè)人可以用外匯存款賬戶內(nèi)資金或外幣現(xiàn)鈔購買外幣旅行支票，也可以用人民幣賬戶內(nèi)資金或人民幣現(xiàn)鈔購匯購買外幣旅行支票。

　　九、非居民個(gè)人可以用外匯存款賬戶內(nèi)資金或外幣現(xiàn)鈔購買外幣旅行支票。非居民個(gè)人在境內(nèi)的合法人民幣收入可按有關(guān)規(guī)定兌換成外匯后購買外幣旅行支票。

    十、境內(nèi)居民個(gè)人、非居民個(gè)人用其外匯現(xiàn)匯賬戶內(nèi)資金購買外幣旅行支票的，按照下列規(guī)定辦理：

   （一）一次性購買外幣旅行支票在等值1萬美元（含1萬美元）以下的，應(yīng)持以下證明材料向銀行申請(qǐng)：

    1、 購買申請(qǐng)書；

    2、 本人有效身份證明；

    3、已辦妥前往國家或地區(qū)有效入境簽證的護(hù)照，或者前往港澳地區(qū)的通行證（包括往來港澳地區(qū)的通行證）。

銀行應(yīng)對(duì)上述證明材料進(jìn)行真實(shí)性審核，對(duì)符合規(guī)定的，為其辦理購買外幣旅行支票手續(xù)。

　（二）一次性購買外幣旅行支票在等值1萬美元以上，5萬美元（含5萬美元）以下的，應(yīng)持以下證明材料向銀行申請(qǐng)：

    1、購買申請(qǐng)書；

    2、本人有效身份證明；

    3、已辦妥前往國家或地區(qū)有效入境簽證的護(hù)照，或者前往港澳地區(qū)的通行證（包括往來港澳地區(qū)的通行證）；

    4、證明其真實(shí)性用途的相關(guān)材料。

銀行應(yīng)對(duì)上述證明材料進(jìn)行真實(shí)性審核，對(duì)符合規(guī)定的，為其辦理購買外幣旅行支票手續(xù)。

    （三）一次性購買外幣旅行支票在等值5萬美元以上的，應(yīng)持本條第二款規(guī)定的證明材料向所在地外匯局申請(qǐng)，經(jīng)所在地外匯局真實(shí)性審核后，銀行憑所在地外匯局出具的核準(zhǔn)件為其辦理購買外幣旅行支票手續(xù)。

    十一、境內(nèi)居民個(gè)人、非居民個(gè)人用其外幣現(xiàn)鈔存款賬戶內(nèi)資金或外幣現(xiàn)鈔購買外幣旅行支票的，按照下列規(guī)定辦理：

    （一）一次性購買外幣旅行支票在等值1萬美元（含1萬美元）以下的，應(yīng)持以下證明材料向銀行申請(qǐng)：

    1、購買申請(qǐng)書；

    2、本人有效身份證明；

    3、已辦妥前往國家或地區(qū)有效入境簽證的護(hù)照，或者前往港澳地區(qū)的通行證（包括往來港澳地區(qū)的通行證）；

    4、境內(nèi)居民個(gè)人還應(yīng)提供銀行取款憑證等證明其合法外匯來源的證明材料；非居民個(gè)人還應(yīng)提供其入境申報(bào)外幣現(xiàn)鈔數(shù)額的海關(guān)申報(bào)單等證明其合法外匯來源的證明材料。

銀行應(yīng)對(duì)上述證明材料進(jìn)行真實(shí)性審核，對(duì)符合規(guī)定的，為其辦理購買外幣旅行支票手續(xù)。

    （二）一次性購買外幣旅行支票在等值1萬美元以上，2萬美元（含2萬美元）以下的，應(yīng)持以下證明材料向銀行申請(qǐng)：

    1、購買申請(qǐng)書；

    2、本人有效身份證明；

    3、已辦妥前往國家或地區(qū)有效入境簽證的護(hù)照，或者前往港澳地區(qū)的通行證（包括往來港澳地區(qū)的通行證）；

    4、境內(nèi)居民個(gè)人還應(yīng)提供銀行取款憑證等證明其合法外匯來源的證明材料；非居民個(gè)人還應(yīng)提供其入境申報(bào)外幣現(xiàn)鈔數(shù)額的海關(guān)申報(bào)單等證明其合法外匯來源的證明材料；

    5、證明其真實(shí)性用途的相關(guān)材料。

銀行應(yīng)對(duì)上述證明材料進(jìn)行真實(shí)性審核，對(duì)符合規(guī)定的，為其辦理購買外幣旅行支票手續(xù)。

    （三）一次性購買外幣旅行支票在等值2萬美元以上的，應(yīng)持本條第二款規(guī)定的證明材料向所在地外匯局申請(qǐng)，經(jīng)所在地外匯局真實(shí)性審核后，銀行憑所在地外匯局出具的核準(zhǔn)件為其辦理購買外幣旅行支票手續(xù)。

　　十二、境內(nèi)居民個(gè)人以人民幣購匯購買外幣旅行支票的，銀行在辦理其人民幣購匯手續(xù)時(shí)，應(yīng)按照《境內(nèi)居民個(gè)人購匯管理實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定辦理。在核準(zhǔn)購匯的額度內(nèi)，境內(nèi)居民個(gè)人可以自行決定購買外幣旅行支票的數(shù)額。

    十三、在購買外幣旅行支票時(shí)，如因特殊情況，無法事先取得有效簽證的，購買人應(yīng)按照以下限額分別向銀行或外匯局提出申請(qǐng)：

    （一）等值1萬美元（含1萬美元）以下的，應(yīng)持有關(guān)證明材料向銀行申請(qǐng)，經(jīng)真實(shí)性審核后，由銀行比照上述規(guī)定辦理。

    （二）等值1萬美元以上的，應(yīng)持有關(guān)證明材料向所在地外匯局提出申請(qǐng)，經(jīng)所在地外匯局真實(shí)性審核后，銀行憑所在地外匯局出具的核準(zhǔn)件為其辦理購買外幣旅行支票手續(xù)。

　　十四、銀行在為客戶辦理購買外幣旅行支票手續(xù)時(shí),應(yīng)當(dāng)按規(guī)定辦理國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)手續(xù)。

　　十五、使用外幣現(xiàn)鈔賬戶內(nèi)資金或外幣現(xiàn)鈔一次性購買外幣旅行支票，金額超過等值1萬美元（不含1萬美元）以上的，銀行應(yīng)逐筆登記，并按照《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》（銀令［2003］1號(hào)）和《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報(bào)告管理辦法》（銀令［2003］3號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，辦理大額和可疑外匯資金交易報(bào)告手續(xù)。

　　十六、銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)外幣旅行支票代售、代兌業(yè)務(wù)的筆數(shù)和金額進(jìn)行單獨(dú)統(tǒng)計(jì)并備查。

    十七、本通知自2004年 4月1日起實(shí)施。

    收到本通知后，請(qǐng)各分局盡快轉(zhuǎn)發(fā)所轄分支局、外資銀行和相關(guān)單位；各中資外匯指定銀行總行盡快轉(zhuǎn)發(fā)所轄分支行。執(zhí)行中如遇問題，請(qǐng)及時(shí)向國家外匯管理局反饋。