國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局：

為維護(hù)國際收支平衡，防范異常跨境資金流入風(fēng)險(xiǎn)，國家外匯管理局決定適度壓縮2010年度境內(nèi)機(jī)構(gòu)短期外債余額指標(biāo)總規(guī)模，共核定境內(nèi)機(jī)構(gòu)短期外債余額指標(biāo)324億美元，在2009年指標(biāo)規(guī)模基礎(chǔ)上調(diào)減1.5%。同時(shí)，為優(yōu)化指標(biāo)分配結(jié)構(gòu)，提高指標(biāo)使用效率，國家外匯管理局調(diào)減了指標(biāo)歷史基數(shù)大、指標(biāo)使用率低的中、外資金融機(jī)構(gòu)指標(biāo)，對近年貿(mào)易融資業(yè)務(wù)發(fā)展較快的股份制銀行和地方性商業(yè)銀行給予適當(dāng)政策傾斜。現(xiàn)就2010年度（2010年4月1日至2011年3月31日，下同）境內(nèi)機(jī)構(gòu)短期外債余額指標(biāo)（以下簡稱“指標(biāo)”）核定情況和相關(guān)政策通知如下：

一、核定部分中資銀行2010年度指標(biāo)993800萬美元（詳見附表1）。

核定部分法人制外資銀行及對指標(biāo)實(shí)行集中管理的外資銀行分行2010年度指標(biāo)1454935萬美元（詳見附表2）。

核定各分局、外匯管理部（以下簡稱“各分局”）用于轄區(qū)內(nèi)中、外資法人制銀行、未對指標(biāo)實(shí)行集中管理的外資銀行分行以及中資企業(yè)等機(jī)構(gòu)的地區(qū)指標(biāo)790400萬美元（詳見附表3）。

指標(biāo)被調(diào)減的境內(nèi)機(jī)構(gòu)，如在調(diào)減之日借款人納入指標(biāo)控制的短期外債余額已經(jīng)超過新核定指標(biāo)的，應(yīng)在三個(gè)月之內(nèi)將實(shí)際受指標(biāo)控制的短期外債余額調(diào)減到新核定指標(biāo)之內(nèi)。

二、各分局應(yīng)從服務(wù)經(jīng)濟(jì)增長、支持貿(mào)易融資、防范外部金融風(fēng)險(xiǎn)和促進(jìn)國際收支平衡角度出發(fā)，根據(jù)所轄機(jī)構(gòu)的指標(biāo)使用情況和資金來源運(yùn)用結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，公平合理地分配、調(diào)劑指標(biāo)，提高指標(biāo)使用效率。

各分局應(yīng)引導(dǎo)、鼓勵境內(nèi)機(jī)構(gòu)拓展貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和對外貿(mào)易健康發(fā)展。2010年分局地區(qū)指標(biāo)應(yīng)優(yōu)先向貿(mào)易結(jié)算量大的銀行傾斜，保證指標(biāo)優(yōu)先用于支持境內(nèi)企業(yè)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的貿(mào)易融資。

三、境內(nèi)機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照《外債統(tǒng)計(jì)監(jiān)測暫行規(guī)定》、《外債管理暫行辦法》等外債管理規(guī)定借入、使用和償還外債，并在外債統(tǒng)計(jì)監(jiān)測系統(tǒng)辦理外債登記。

四、關(guān)于中資企業(yè)借用短期外債

（一）各分局可將2010年度地區(qū)部分指標(biāo)以余額方式核定給轄內(nèi)符合條件的中資企業(yè)。

（二）核定給中資企業(yè)的指標(biāo)僅限用于其借入的簽約期限不超過一年（含）的短期外債。中資企業(yè)指標(biāo)項(xiàng)下短期外債未償本金余額不得超過為其核定的指標(biāo)。各分局可根據(jù)轄內(nèi)機(jī)構(gòu)的指標(biāo)使用情況，在金融機(jī)構(gòu)和中資企業(yè)之間調(diào)劑使用指標(biāo)。

（三）核定指標(biāo)的中資企業(yè)須屬國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵或允許的行業(yè)，并具有良好的財(cái)務(wù)狀況和較強(qiáng)的償債能力。

（四）中資企業(yè)借用的短期外債不得結(jié)匯使用。

（五）中資企業(yè)借用短期外債須嚴(yán)格按照現(xiàn)行的短期外債管理有關(guān)規(guī)定，逐筆辦理外債登記，開立外債專用賬戶和辦理還本付息需經(jīng)外匯局核準(zhǔn)。

五、各分局應(yīng)通過外債統(tǒng)計(jì)監(jiān)測系統(tǒng)對轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)和中資企業(yè)的短期外債余額及其變動情況進(jìn)行監(jiān)測，對轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)和中資企業(yè)的短期外債余額指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行嚴(yán)格管理，并于每季度后15個(gè)工作日內(nèi)通過門戶網(wǎng)電子郵箱（debt@capital.safe）將《XXXX年X季度末XXX地區(qū)轄內(nèi)機(jī)構(gòu)短期外債余額指標(biāo)執(zhí)行情況表》（附表4）報(bào)國家外匯管理局資本項(xiàng)目管理司。

特此通知。

附表：（略）

二Ｏ一Ｏ年四月二十一日