國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；各中資外匯指定銀行：

按照《國家外匯管理局關(guān)于做好調(diào)整境內(nèi)銀行涉外收付憑證及相關(guān)信息報送準備工作的通知》（匯發(fā)〔2011〕49號）和《國家外匯管理局綜合司關(guān)于印發(fā)〈國際收支網(wǎng)上申報系統(tǒng)操作規(guī)程〉的通知》（匯綜發(fā)〔2010〕122號）有關(guān)要求，現(xiàn)將本次涉外收付相關(guān)憑證調(diào)整有關(guān)的國際收支網(wǎng)上申報系統(tǒng)銀行數(shù)據(jù)接口程序（以下簡稱銀行接口程序）驗收和聯(lián)調(diào)工作相關(guān)事項通知如下：

一、銀行接口程序驗收工作的組織和實施

（一）銀行接口程序驗收工作的組織

驗收工作由國家外匯管理局統(tǒng)一組織開展，國家外匯管理局分支局、外匯管理部（以下簡稱外匯局分支局）負責具體實施。外匯局分支局應(yīng)成立銀行接口程序驗收領(lǐng)導(dǎo)小組，安排國際收支、經(jīng)常項目、資本項目和科技業(yè)務(wù)人員共同參加驗收工作，各外匯指定銀行應(yīng)積極配合完成。

在京政策性銀行及全國性商業(yè)銀行總行接口程序由國家外匯管理局北京外匯管理部負責驗收；其他政策性銀行及全國性商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、城市信用社、農(nóng)村信用社、村鎮(zhèn)銀行等地方性銀行以及外資銀行（外資商業(yè)銀行、中外合資商業(yè)銀行、外國商業(yè)銀行分行境內(nèi)牽頭行）總行（外國商業(yè)銀行分行境內(nèi)牽頭行視同總行）接口程序由所在地外匯局分支局驗收。

（二）驗收工作程序和相關(guān)要求

各外匯指定銀行接到本通知后，應(yīng)按照《國際收支網(wǎng)上申報系統(tǒng)與銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口程序驗收要求》（1.2版）（附件1）要求，并使用銀行接口驗收工具（通過應(yīng)用服務(wù)平臺“常用下載”欄目下載）對本行自身業(yè)務(wù)系統(tǒng)修改情況及接口程序進行自查，檢查本行接口程序是否滿足有關(guān)要求。自查結(jié)果達到驗收工具和附件1相關(guān)要求的，應(yīng)向所在地外匯局分支局提交銀行接口程序自查報告。外匯局分支局應(yīng)嚴格按照匯發(fā)〔2011〕49號文和附件1要求認真審查銀行接口程序自查報告，并組織人員對銀行接口程序進行驗收。

國家外匯管理局分局、外匯管理部（以下簡稱外匯局分局）應(yīng)按日匯總轄內(nèi)銀行接口程序驗收合格的銀行名單，填寫《銀行接口程序驗收情況統(tǒng)計表》（附件2），并及時傳送國家外匯管理局國際收支司（郵箱地址：stat@bop.safe）。國家外匯管理局國際收支司將及時在國家外匯管理局信息門戶網(wǎng)上公布銀行接口程序驗收情況，供各外匯局分支局查詢。

對2012年3月31日前無法完成接口程序驗收的銀行，外匯局分局應(yīng)上報具體情況說明。

二、接口聯(lián)調(diào)工作的組織和實施

接口程序已驗收合格的銀行，應(yīng)按照匯綜發(fā)〔2010〕122號文要求向所在地外匯局分支局傳送《銀行聯(lián)調(diào)計劃表》電子郵件，各外匯局分局應(yīng)當日及時轉(zhuǎn)報國家外匯管理局國際收支司（郵箱地址：stat@bop.safe）。

國家外匯管理局將從3月19日起根據(jù)《銀行聯(lián)調(diào)計劃表》匯總情況，分期分批組織銀行開展聯(lián)調(diào)工作，具體要求詳見《國際收支網(wǎng)上申報系統(tǒng)與銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口程序聯(lián)調(diào)方案》（1.2版）（通過應(yīng)用服務(wù)平臺“常用下載”欄目下載）。

三、外匯分支局應(yīng)在日常工作中通過現(xiàn)場和非現(xiàn)場核查，加強核查銀行報送數(shù)據(jù)的范圍是否符合國際收支統(tǒng)計間接申報及匯發(fā)〔2011〕49號文相關(guān)規(guī)定。

四、外匯賬戶內(nèi)結(jié)售匯部分銀行接口程序的驗收和聯(lián)調(diào)工作將另行通知。

五、外匯局分局在接到本通知后，應(yīng)及時轉(zhuǎn)發(fā)轄內(nèi)中心支局、支局和銀行。

六、在執(zhí)行中如遇問題，請及時向國家外匯管理局反饋。

國家外匯管理局國際收支司聯(lián)系電話：010-68402306

國家外匯管理局經(jīng)常項目管理司聯(lián)系電話：010-68402450

國家外匯管理局資本項目管理司聯(lián)系電話：010-68402366

國家外匯管理局外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)測中心（科技司）聯(lián)系電話：010-68402047

 

 

 

二〇一二年三月五日

附件1: 國際收支網(wǎng)上申報系統(tǒng)與銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口程序驗收要求（1.2版）

附件2: 銀行接口程序驗收情況統(tǒng)計表