國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局；全國性外匯指定銀行，全國社會保障基金理事會，中國投資有限責(zé)任公司、中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國證券登記結(jié)算有限公司，銀行間市場清算所股份有限公司，中國銀聯(lián)股份有限公司：

按照《國家外匯管理局關(guān)于發(fā)布<金融機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)采集規(guī)范（1.0版）>的通知》（匯發(fā)[2014]18號）要求，現(xiàn)將對外金融資產(chǎn)負(fù)債及交易數(shù)據(jù)、個人外幣現(xiàn)鈔存取數(shù)據(jù)及銀行自身外債數(shù)據(jù)接口程序聯(lián)調(diào)和試報送有關(guān)工作通知如下：

一、接口程序聯(lián)調(diào)及數(shù)據(jù)試報送時間

為確保金融機(jī)構(gòu)按照匯發(fā)[2014]18號文中的時間要求，即2014年10月10日進(jìn)行數(shù)據(jù)正式報送，各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)自收文之日起至2014年9月30日之間完成與國家外匯管理局的接口程序聯(lián)調(diào)和數(shù)據(jù)試報送工作。

二、接口程序聯(lián)調(diào)及數(shù)據(jù)試報送工作的組織和實(shí)施

（一）接口程序聯(lián)調(diào)及數(shù)據(jù)試報送工作的組織

接口程序聯(lián)調(diào)及數(shù)據(jù)試報送工作由國家外匯管理局統(tǒng)一組織開展，各分局、外匯管理部（以下簡稱各分局）負(fù)責(zé)具體落實(shí)。各分局牽頭部門為科技部門，各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)積極配合完成相關(guān)工作。

（二）接口程序聯(lián)調(diào)工作程序和相關(guān)要求

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)使用銀行程序接口驗(yàn)收工具（通過銀行信息門戶網(wǎng)http://banksvc.safe“通知公告”欄目下載）對本機(jī)構(gòu)的接口程序進(jìn)行自查，檢查數(shù)據(jù)報送是否滿足有關(guān)要求。自查結(jié)果達(dá)到驗(yàn)收工具和接口規(guī)范等相關(guān)要求的，應(yīng)向所在地外匯局提交接口程序自查情況報告及《FAL/CWD/EXD數(shù)據(jù)接口程序聯(lián)調(diào)申請表》（附件1）。各分局應(yīng)及時轉(zhuǎn)報國家外匯管理局外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)測中心。

國家外匯管理局將分批開展接口程序聯(lián)調(diào)工作，聯(lián)調(diào)工作具體要求詳見銀行信息門戶網(wǎng)“通知公告”欄目《對外金融資產(chǎn)負(fù)債及交易數(shù)據(jù)、個人外幣現(xiàn)鈔存取數(shù)據(jù)及銀行自身外債數(shù)據(jù)接口程序聯(lián)調(diào)方案》。

（三）數(shù)據(jù)試報送工作流程和相關(guān)要求

金融機(jī)構(gòu)對通過界面報送的數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行試報送。數(shù)據(jù)試報送互聯(lián)網(wǎng)訪問地址為http://114.255.58.13/asone，銀行網(wǎng)訪問地址為http://100.11.3.36:9120/asone。操作手冊詳見銀行信息門戶網(wǎng)“通知公告”欄目或國家外匯管理局應(yīng)用服務(wù)平臺（http://asone.safesvc.gov.cn/asone)“常用下載”欄目。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在數(shù)據(jù)報送成功后的3個工作日內(nèi)，向所在地外匯局提交《FAL/CWD/EXD數(shù)據(jù)試報送情況表》（附件2），各分局應(yīng)及時轉(zhuǎn)報國家外匯管理局外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)測中心。

三、各分局應(yīng)及時了解轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)接口程序聯(lián)調(diào)和數(shù)據(jù)試報送情況，重點(diǎn)關(guān)注未及時完成接口程序聯(lián)調(diào)和數(shù)據(jù)試報送工作的金融機(jī)構(gòu)，并督促其按時完成相關(guān)工作。

四、各分局在接到本通知后，應(yīng)及時轉(zhuǎn)發(fā)至轄內(nèi)中心支局、支局、轄內(nèi)金融機(jī)構(gòu)法人、境外金融機(jī)構(gòu)境內(nèi)主報告分支機(jī)構(gòu)以及其他指定報送主體，執(zhí)行中如遇問題，請及時向國家外匯管理局外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)測中心反饋。

國家外匯管理局外匯業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)監(jiān)測中心聯(lián)系電話：010-68402535、010-68402049，內(nèi)部郵箱地址：data@ic.safe。

特此通知。

 

 

附件：1.FAL/CWD/EXD數(shù)據(jù)接口程序聯(lián)調(diào)申請表

      2.FAL/CWD/EXD數(shù)據(jù)試報送情況表

 

國家外匯管理局綜合司

2014年8月15日

附件1: FAL CWD EXD數(shù)據(jù)接口程序聯(lián)調(diào)申請表

附件2: FAL CWD EXD數(shù)據(jù)試報送情況表