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    • 索??引??號(hào):
      000014453-2015-00617
    • 分???????類:
      國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)與結(jié)售匯管理??各類社會(huì)公眾??其他
    • 來???????源:
      國(guó)家外匯管理局
    • 發(fā)布日期:
      2015-12-30
    • 名???????稱:
      銀行結(jié)售匯綜合頭寸統(tǒng)計(jì)事宜答疑
    • 文???????號(hào):
    銀行結(jié)售匯綜合頭寸統(tǒng)計(jì)事宜答疑

    問:近期人民銀行和外匯局發(fā)布公告稱,自201614日起銀行間外匯市場(chǎng)交易系統(tǒng)每日運(yùn)行時(shí)間延長(zhǎng)至北京時(shí)間23:30。延長(zhǎng)外匯交易時(shí)間后,結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表統(tǒng)計(jì)時(shí)間有無調(diào)整?

    答:根據(jù)《銀行辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理辦法實(shí)施細(xì)則》(匯發(fā)[2014]53號(hào))等規(guī)定,結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表記錄銀行在每個(gè)交易日發(fā)生的代客結(jié)售匯和銀行間外匯交易。銀行可以根據(jù)合理審慎原則和內(nèi)部管理實(shí)際,基于前臺(tái)交易和(或)后臺(tái)會(huì)計(jì)確定結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和交易日截止時(shí)間,但截止時(shí)間不應(yīng)早于當(dāng)日16:30

    根據(jù)《銀行辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理辦法實(shí)施細(xì)則》(匯發(fā)[2014]53號(hào))第四十三條第(五)款規(guī)定,銀行應(yīng)將結(jié)售匯綜合頭寸余額與會(huì)計(jì)科目定期核對(duì)。各行應(yīng)將本行結(jié)售匯綜合頭寸日?qǐng)?bào)表的有效統(tǒng)計(jì)方法于201618日前向外匯局說明,其中政策性銀行、全國(guó)性銀行和做市商銀行應(yīng)將說明發(fā)送至國(guó)家外匯管理局國(guó)際收支司郵箱yinhangchu@mail.safe.gov.cn,其他銀行向所在地外匯局說明,具體方式由所在地外匯局另行通知。

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