國家外匯管理局陜西省各地市分局、陜西省分局楊凌營業(yè)管理部，國家開發(fā)銀行陜西省分行，各政策性銀行陜西省分行，各國有商業(yè)銀行陜西省分行，各股份制商業(yè)銀行西安分行，各城市商業(yè)銀行西安分行，中國郵政儲蓄銀行陜西省分行，長安銀行、西安銀行，各外資銀行（中國）西安分行，陜西延長石油（集團）有限責任公司，陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司，隆基綠能科技股份有限公司：

為進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，便利跨國公司資金歸集使用，支持實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)《國家外匯管理局關于優(yōu)化跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務試點的通知》（匯發(fā)〔2024〕31號）要求，國家外匯管理局陜西省分局制定了《陜西省跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務試點管理規(guī)定》（以下簡稱《管理規(guī)定》），現(xiàn)印發(fā)給你們，并提出以下要求，請遵照執(zhí)行。

一、各單位應認真學習掌握《管理規(guī)定》相關要求，確保準確執(zhí)行，切實提高業(yè)務能力和水平。

二、陜西省轄內(nèi)原存量跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務試點企業(yè)直接適用本通知資金池業(yè)務管理規(guī)定，無需另行申請。

三、試點企業(yè)需在取得備案后6個月內(nèi)完成對其他跨境資金集中運營或跨境人民幣資金池業(yè)務所涉資金及賬戶清理，清理結束后僅可開展本通知所指資金池業(yè)務。

四、前期跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務試點相關規(guī)定與本《管理規(guī)定》不一致的，按本《管理規(guī)定》執(zhí)行。執(zhí)行中如遇問題，請及時反饋國家外匯管理局陜西省分局。

聯(lián)系人及電話：李文樂 029-87621637。

附件：陜西省跨國公司本外幣一體化資金池業(yè)務試點管理規(guī)定

                        國家外管理局陜西省分局

                                2025年1月27日