跨國(guó)公司地區(qū)總部外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理試點(diǎn)是上海自貿(mào)區(qū)外匯管理改革的重要內(nèi)容，自2014年初啟動(dòng)以來(lái)試點(diǎn)效果明顯。試點(diǎn)參與主體普遍反映，外匯局試點(diǎn)政策順應(yīng)企業(yè)實(shí)際需求，受到企業(yè)特別是總部型企業(yè)的歡迎，為區(qū)域總部經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展提供了重要支撐，對(duì)支持自貿(mào)區(qū)建設(shè)發(fā)揮了重要作用，這種與國(guó)際接軌的政策設(shè)計(jì)也很大程度上提升了自貿(mào)區(qū)的整體對(duì)外開(kāi)放形象。試點(diǎn)效果主要體現(xiàn)在四個(gè)方面：一是通過(guò)創(chuàng)新跨國(guó)公司賬戶體系，利用同一賬戶實(shí)現(xiàn)不同資金的歸集管理，統(tǒng)籌管理境內(nèi)境外的外匯資金，實(shí)現(xiàn)資金一體化管理，提升了企業(yè)和銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新和資金管理能力。二是集中收付匯和凈額軋差，減少企業(yè)交易筆數(shù)和金額，大大降低了集團(tuán)財(cái)務(wù)成本，提升了跨國(guó)集團(tuán)全球結(jié)算效率。三是參與試點(diǎn)的銀行結(jié)合企業(yè)個(gè)性化業(yè)務(wù)特征，開(kāi)發(fā)有針對(duì)性的外匯資金集中運(yùn)營(yíng)方案和系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，在服務(wù)企業(yè)的同時(shí)為銀行帶來(lái)結(jié)算量、存款、結(jié)售匯等方面業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提升。四是跨國(guó)公司參與外匯資金集中運(yùn)營(yíng)管理試點(diǎn)，從業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)總部逐步升級(jí)為資金運(yùn)營(yíng)總部，有力推動(dòng)了自貿(mào)區(qū)內(nèi)總部經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。