2015年6月2日，總局綜合司下發(fā)文件《國家外匯管理局綜合司關(guān)于新增跨國公司外匯資金集中運營試點企業(yè)的通知》（匯綜便函〔2015〕301號），繼2014年 3月天津市5家企業(yè)獲得跨國公司外匯資金集中運營試點資格后，我市又有9家企業(yè)獲批試點資格。已獲批的14家跨國公司試點資格企業(yè)中，主辦企業(yè)注冊在自貿(mào)區(qū)內(nèi)共有4家。

在跨國公司外匯資金集中運營框架下，試點企業(yè)可集中管理境內(nèi)外成員企業(yè)外匯資金，開展資金集中收付匯、軋差凈額結(jié)算，賬戶內(nèi)可以全部或部分共享外債和對外放款額度；在規(guī)定的額度內(nèi)，實現(xiàn)國內(nèi)、國際賬戶內(nèi)互聯(lián)互通，便利企業(yè)內(nèi)部調(diào)劑資金余缺；資本金、外債結(jié)匯采取負面清單管理，實行意愿結(jié)匯。有利于試點企業(yè)利用國際國內(nèi)兩個市場、統(tǒng)籌資金使用、降低企業(yè)財務(wù)成本、高效配置資源。

為保證試點工作的順利進行，近日我分局對新獲得試點資格的9家企業(yè)專門召開了培訓(xùn)會，對跨國公司外匯資金集中運營的政策要點進行了詳細講解，對企業(yè)在開戶銀行的選取和備案手續(xù)等方面提出了指導(dǎo)意見，并就企業(yè)電子管理系統(tǒng)驗收、備案材料等問題進行解答。

在總結(jié)前期試點經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，我分局對參會企業(yè)提出了幾點要求，一是要求企業(yè)認真學(xué)習(xí)文件，學(xué)好用好試點政策。二是派專人負責(zé)跨國公司外匯資金集中運營工作。三是加強與外匯局相關(guān)業(yè)務(wù)人員溝通交流。四是積極推進試點工作，爭取盡快開展跨國公司外匯資金集中運營業(yè)務(wù)。